🤔 2024 Começou. O Que Eu Perdi?
Um update sobre as últimas 2 semanas do mercado.
🙏 Todos a Postos para os ETFs
Ao menos 11 pedidos de ETFs estão previstos para serem aprovados (ou não) entre o dia 8 e 10 de janeiro. via James Seyffart
O ETF de BTC à vista está na boca do povo. 🗣️
Este produto financeiro pode viabilizar o investimento de bilhões dos clientes da BlackRock e de outros institucionais no mercado cripto. Tudo depende da decisão da SEC - CVM americana -, prevista para semana que vem.
Com o ótimo desempenho do $BTC em 2023 - 160% no ano - há aqueles que apontam que a aprovação do ETF pode já estar precificada. Para estes, não haverá uma apreciação no valor do BTC no curto prazo, podendo ocorrer até uma queda devido à realização de lucros de alguns traders. Contudo, sabemos do impacto da euforia e das notícias em cripto - e esta história pode se repetir aqui.
Apesar do otimismo, a Matrixport acredita que a SEC não aprovará os ETFs, uma visão minoritária no mercado. Com a publicação da opinião dos analistas coincidindo com a queda de 6% no BTC esta semana, traders culparam a “negatividade” da Matrixport pela desvalorização das criptos.
A taxa paga para manter uma posição aberta, chamada de funding rate, estava batendo o valor máximas de 22 e 23 esta semana nos longs, graças a positividade com o cenário da aprovação dos ETFs. via Look Into Bitcoin/Defiant.
Contudo, a queda coincide também com um momento de alavancagem excessiva no mercado, com funding rates nos longs batendo máximas de 2022 e 2023.
Independente do motivo, houve uma oportunidade de recompra de criptos precedendo a decisão da SEC sobre os pedidos de ETF de BTC à vista. A decisão está prevista para ser tomada entre 8 e 10 de janeiro.
Agora é aguardar 🙏
💰 Michael Saylor Compra Mais BTC
Como diria o poeta Michael Saylor sobre o Bitcoin, “Não existe segundo melhor”. Se você não pegou a referência ao meme, clique aqui pra ver o vídeo.
Semanas antes da SEC tomar uma decisão sobre os ETFs, a MicroStrategy comprou 14.620 BTCs. A aquisição dos bitcoins segue a de novembro - 16.130 - e em setembro/outubro - 6.067 -. Atualmente, a MicroStrategy possui 189.150 BTCs, ~U$8.14B.
Michael Saylor, cripto-evangelista do Bitcoin, ainda quer vender U$216M de suas ações da MicroStrategy para…comprar mais bitcoin. O homem não para. Saylor também tem sua bag pessoal de BTCs, holdando mais de 17.000 BTCs.
Por que isso importa?
Saylor sempre advoga a favor do Bitcoin e a MicroStrategy segue adquirindo mais bitcoin, e sendo extremamente lucrativa na sua escolha. Com um preço médio de U$31.168 no BTC, a empresa ganhou mais de U$2B com suas aquisições recorrentes de Satoshis, podendo impulsionar outras a fazerem o mesmo.
👀 EVM Paralelizadas: Um Novo Meta
“Eu gostaria de saber o que é isso, mas eu gostei de qualquer maneira”. Este comentário sobre previsão do Haseeb - Dragonfly - mostra que quase ninguém sabe ao certo o que é uma EVM Paralelizada, mas todos estão comprando a narrativa.
Saber como funciona cada tecnologia em cripto é praticamente impossível, principalmente quando o assunto é infraestrutura. Uma nova narrativa neste nicho começou a ressoar no fim de 2023 e mostra que tem potencial para 2024: as EVMs Paralelizadas.
Projetos estão construindo blockchains - ou implementando atualizações nas já existentes - com a capacidade de processar múltiplas operações simultaneamente. Pense que validadores precisam estabelecer o consenso dos blocos um por vez. A paralelização dá escala a isso, conseguindo aumentar sua capacidade de aumentar transações por segundo (TPS).
A segunda versão da Sei, lançada no fim de 2023, é “vendida” como a “primeira EVM Paralelizada”. Esta narrativa gerou euforia no mercado e demanda pelo seu token, o $SEI, fazendo-o valorizar 3,5 vezes em 2 semanas.
Outras blockchains com o mesmo objetivo, como Monad (ainda em testnet) e Neon, entraram na mira dos traders. Com o sucesso, projetos como Solana, Avalanche e Polygon afirmaram também estar usando paralelização para conseguir aumentar a escalabilidade de suas redes.
De qualquer maneira, é um meta pra você ficar atento 👀
PS: Olhe NFTs e memecoins na Sei, tem um beta mais alto que o $SEI e podem ser tokens promissores, caso a narrativa prospere por mais alguns meses/semanas.
💸 Solana Flipa Ethereum (de novo?)
O volume de stablecoins na Solana saiu de U$4.45B em 2/10 para U$103B em 25/12. via Artemis/Degen News
No fim do ano, o volume de criptodólares na Solana superou a Ethereum, atingindo U$103B - pela primeira vez na história. É tanta stablecoin rolando na nova queridinha dos degenerados, que até a Tron foi superada.
Existem vários motivos para isso acontecer:
- Farmadores de airdrops levando capital para conseguir farmar numa blockchain de baixo custo e menos usuários que na Ethereum.
- Mints de NFTs e memecoins surgindo diariamente, atraindo especuladores para a rede.
- Ecossistema de DeFi amadurecendo e novos protocolos surgindo, trazendo mais criptodólares para lá.
O crescimento da Solana em 2023 excedeu todas as expectativas do mercado e tem tudo para continuar expandindo em 2024.
💥 NFTs Estão Bombando - mas fora da Ethereum
Apesar da Ethereum ter preponderado nos 3 primeiros trimestres de 23, no último os NFTs no Bitcoin e na Solana ganharam espaço. via Haseeb/The Block.
Não são apenas os farmadores de airdrop e aqueles que usam protocolos DeFi que estão indo além da Ethereum: os traders de NFTs também.
O Bitcoin foi um dos principais responsáveis pelo volume no mercado de tokens não fungíveis no fim de 2023, atingindo um pico na segunda semana de dezembro, com U$305M negociados - ~58% do volume total.
Isso não significa que as JPEGs na Ethereum tenham “morrido”.
As coleções rekt guy e The Plague anunciaram que vão compartilhar equity das empresas por trás dos projetos com os holders dos seus NFTs. Apesar de algo ainda muito embrionário, o movimento pode ser uma narrativa com potencial para 24, visando atrair compradores mais alinhados com as coleções de NFTs.
🪂 A Semana dos Airdrops
Delegar $TIA, $ATOM e $OSMO tem sido fatores considerados por vários projetos para tornar carteiras elegíveis para airdrops - inclusive um dos que rolaram esta semana. via CC2
A primeira semana de 2024 foi marcada pelo anúncio de, pelo menos, 3 airdrops.
Será que teremos 1 airdrop por dia em janeiro? 🙏
zkFair, uma segunda camada da Ethereum, distribuiu 100% dos seus tokens para quem interagiu com L2s que usam provas de conhecimento zero, como zkSync e Polygon zkEVM.
Dymension, uma blockchain IBC (tecnologia usada na Cosmos e Celestia) lançará o $DYM e fará um airdrop dele. Entre os inclusos para receber o token estão carteiras com $TIA e $OSMO delegados; outras com interações na Ethereum, suas segundas camadas e Solana; e também holders de NFTs, como Pudgy Penguins, Tensorians, Mad Lads e Bad Kids.
O fundador da Jupiter, principal corretora descentralizada da Solana, também avisou que o airdrop do token do protocolo, o $JUP, ocorrerá no fim de janeiro. 40% de todos os tokens serão destinados àqueles que interagiram com o projeto de alguma maneira.
Um airdrop curioso anunciado esta semana foi o da ByWassies. A coleção de NFTs criada sob a figura do Loomdart, um influencer do cripto-twitter, distribuirá seus tokens…na Blast. Caso você não conheça, esta é uma blockchain criada pela Blur, onde você pode mandar ETH para ganhar pontos e convertê-los em tokens $BLAST, quando a rede for finalmente lançada - em fevereiro.
Os tokens da ByWassies, chamado de $PILL, serão airdropados para holders dos NFTs da sua coleção, mas também para quem tiver enviado dinheiro para a Blast. Assim, os farmadores de $BLAST vão ganhar 2 airdrops em fevereiro, quando os tokens forem finalmente distribuídos.
Para adicionar uma pitada de degen a mais, dá pra se alavancar no airdrop da Blast, com o Boost. Assim, aumenta a chance de ganhar $BLAST, $PILL e farma $BOOST de tabela. Esta é pra quem gosta de arriscar.
😢 Protocolos Sofrem Ataques Na Virada Do Ano
Acima, a manipulação de preço no $TRB, token do Tellor. Seu preço saiu de U$231 para U$630 em horas, para então derreter e cair para U$120 - em pleno ano novo. via Trading View/Defiant
Mesmo no final do ano, traders e protocolos não tiveram paz - muito pelo contrário.
O $TRB, token do Tellor, teve seu valor manipulado no dia 31 de dezembro, com baleias realizando um esquema de pump and dump para conseguir vender seus tokens com um lucro maior - e tudo aponta para o protocolo emissor do $TRB estar envolvido na manipulação. A queda repentina no preço causou U$68M em liquidações.
A ação afetou a Synthetix, um protocolo que oferece negociações on-chain de perpétuos para o $TRB. Stakers de $SNX perderam U$2M, devido à falha nos parâmetros de risco, que não reconheceram a manipulação do token.
Além de esquemas de pump and dump, vulnerabilidades também deram dor de cabeça para protocolos.
Enquanto a Orbit Chain, uma bridge, perdeu U$81.5M num hack, a Radiant Capital teve U$4.5M drenados de seus contratos devido a um flash loan. Um protocolo na Cosmos também sofreu um ataque, com U$1M sendo roubados em razão de uma vulnerabilidade no oráculo usado pelo projeto.
Cripto ainda é novo e, infelizmente, todos estão sujeitos a ataques 😢